大成价值增长混合C(018457) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.65亿 | 75.40% |
| (其中) 股票 | 7.65亿 | 75.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 21.32% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 21.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,228.79万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,090.45万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.85亿 | 67.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,237.10万 | 4.18% |
| 批发和零售业 | 2,518.53万 | 2.48% |
| 采矿业 | 1,010.34万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 235.45万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.19万 | 0.006% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.45万 | 0.001% |
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