中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5358元 (2025-12-31) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4231 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合C |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1.43亿 | 9,306.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 6,073.88万 | 4,043.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 5,836.77万 | 3,912.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 3,823.32万 | 2,547.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 3,286.88万 | 2,228.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 3,259.27万 | 2,227.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.32万 | 10.55万元 | -- |