中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5339元 (2025-12-24) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4272 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合C |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0155 元 | 9,306.76万 | 144.25万元 | 1.01% | 4.00% |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.0151 元 | 4,043.32万 | 61.05万元 | 1.00% | |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.0149 元 | 3,912.05万 | 58.29万元 | 1.00% | |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.015 元 | 2,547.01万 | 38.21万元 | 1.00% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0148 元 | 2,228.24万 | 32.98万元 | 0.99% | 1.99% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0146 元 | 2,227.34万 | 32.52万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |