中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5339元 (2025-12-24) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4272 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合C |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.25亿 | 17.84% |
| (其中) 股票 | 9.25亿 | 17.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 41.56亿 | 80.12% |
| (其中) 债券 | 41.56亿 | 80.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,673.40万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 6,903.32万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.84亿 | 11.25% |
| 采矿业 | 1.15亿 | 2.21% |
| 金融业 | 5,543.38万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,007.63万 | 0.77% |
| 房地产业 | 2,417.15万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,279.90万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,260.64万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,591.23万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,542.07万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 1,336.64万 | 0.26% |
| 建筑业 | 1,100.10万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 563.64万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.72万 | 0.010% |
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