中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5535元 (2026-02-12) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4577 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合C |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5535元 | 1.6589元 |
| 2026-02-11 | 1.5514元 | 1.6568元 |
| 2026-02-10 | 1.5495元 | 1.6549元 |
| 2026-02-09 | 1.5485元 | 1.6539元 |
| 2026-02-06 | 1.5449元 | 1.6503元 |
| 2026-02-05 | 1.5437元 | 1.6491元 |
| 2026-02-04 | 1.5472元 | 1.6526元 |
| 2026-02-03 | 1.5442元 | 1.6496元 |
| 2026-02-02 | 1.5387元 | 1.6441元 |
| 2026-01-30 | 1.5476元 | 1.6530元 |
| 2026-01-29 | 1.5508元 | 1.6562元 |
| 2026-01-28 | 1.5495元 | 1.6549元 |
| 2026-01-27 | 1.5460元 | 1.6514元 |
| 2026-01-26 | 1.5469元 | 1.6523元 |
| 2026-01-23 | 1.5441元 | 1.6495元 |
| 2026-01-22 | 1.5417元 | 1.6471元 |
| 2026-01-21 | 1.5412元 | 1.6466元 |
| 2026-01-20 | 1.5386元 | 1.6440元 |
| 2026-01-19 | 1.5519元 | 1.6418元 |
| 2026-01-16 | 1.5478元 | 1.6377元 |
| 2026-01-15 | 1.5492元 | 1.6391元 |
| 2026-01-14 | 1.5481元 | 1.6380元 |
| 2026-01-13 | 1.5481元 | 1.6380元 |
| 2026-01-12 | 1.5476元 | 1.6375元 |
| 2026-01-09 | 1.5460元 | 1.6359元 |
| 2026-01-08 | 1.5437元 | 1.6336元 |
| 2026-01-07 | 1.5459元 | 1.6358元 |
| 2026-01-06 | 1.5456元 | 1.6355元 |
| 2026-01-05 | 1.5418元 | 1.6317元 |
| 2025-12-31 | 1.5358元 | 1.6257元 |
| 2025-12-30 | 1.5358元 | 1.6257元 |
| 2025-12-29 | 1.5344元 | 1.6243元 |
| 2025-12-26 | 1.5373元 | 1.6272元 |
| 2025-12-25 | 1.5347元 | 1.6246元 |
| 2025-12-24 | 1.5339元 | 1.6238元 |
| 2025-12-23 | 1.5319元 | 1.6218元 |
| 2025-12-22 | 1.5311元 | 1.6210元 |
| 2025-12-19 | 1.5290元 | 1.6189元 |
| 2025-12-18 | 1.5268元 | 1.6167元 |
| 2025-12-17 | 1.5277元 | 1.6176元 |
| 2025-12-16 | 1.5220元 | 1.6119元 |
| 2025-12-15 | 1.5255元 | 1.6154元 |
| 2025-12-12 | 1.5262元 | 1.6161元 |
| 2025-12-11 | 1.5249元 | 1.6148元 |
| 2025-12-10 | 1.5263元 | 1.6162元 |
| 2025-12-09 | 1.5252元 | 1.6151元 |
| 2025-12-08 | 1.5271元 | 1.6170元 |
| 2025-12-05 | 1.5258元 | 1.6157元 |
| 2025-12-04 | 1.5215元 | 1.6114元 |
| 2025-12-03 | 1.5234元 | 1.6133元 |