中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5167元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4447 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合(002009) 、中欧瑾通灵活配置混合C |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.5167元 | 1.6283元 |
| 2026-07-29 | 1.5177元 | 1.6293元 |
| 2026-07-28 | 1.5156元 | 1.6272元 |
| 2026-07-27 | 1.5203元 | 1.6319元 |
| 2026-07-24 | 1.5153元 | 1.6269元 |
| 2026-07-23 | 1.5185元 | 1.6301元 |
| 2026-07-22 | 1.5177元 | 1.6293元 |
| 2026-07-21 | 1.5181元 | 1.6297元 |
| 2026-07-20 | 1.5118元 | 1.6234元 |
| 2026-07-17 | 1.5123元 | 1.6239元 |
| 2026-07-16 | 1.5236元 | 1.6352元 |
| 2026-07-15 | 1.5305元 | 1.6421元 |
| 2026-07-14 | 1.5328元 | 1.6444元 |
| 2026-07-13 | 1.5264元 | 1.6380元 |
| 2026-07-10 | 1.5361元 | 1.6477元 |
| 2026-07-09 | 1.5412元 | 1.6528元 |
| 2026-07-08 | 1.5356元 | 1.6472元 |
| 2026-07-07 | 1.5385元 | 1.6501元 |
| 2026-07-06 | 1.5413元 | 1.6529元 |
| 2026-07-03 | 1.5403元 | 1.6519元 |
| 2026-07-02 | 1.5391元 | 1.6507元 |
| 2026-07-01 | 1.5466元 | 1.6582元 |
| 2026-06-30 | 1.5493元 | 1.6609元 |
| 2026-06-29 | 1.5486元 | 1.6602元 |
| 2026-06-26 | 1.5462元 | 1.6578元 |
| 2026-06-25 | 1.5535元 | 1.6651元 |
| 2026-06-24 | 1.5525元 | 1.6641元 |
| 2026-06-23 | 1.5492元 | 1.6608元 |
| 2026-06-22 | 1.5558元 | 1.6674元 |
| 2026-06-18 | 1.5500元 | 1.6616元 |
| 2026-06-17 | 1.5488元 | 1.6604元 |
| 2026-06-16 | 1.5455元 | 1.6571元 |
| 2026-06-15 | 1.5462元 | 1.6578元 |
| 2026-06-12 | 1.5412元 | 1.6528元 |
| 2026-06-11 | 1.5371元 | 1.6487元 |
| 2026-06-10 | 1.5385元 | 1.6501元 |
| 2026-06-09 | 1.5419元 | 1.6535元 |
| 2026-06-08 | 1.5386元 | 1.6502元 |
| 2026-06-05 | 1.5436元 | 1.6552元 |
| 2026-06-04 | 1.5453元 | 1.6569元 |
| 2026-06-03 | 1.5472元 | 1.6588元 |
| 2026-06-02 | 1.5467元 | 1.6583元 |
| 2026-06-01 | 1.5455元 | 1.6571元 |
| 2026-05-29 | 1.5449元 | 1.6565元 |
| 2026-05-28 | 1.5466元 | 1.6582元 |
| 2026-05-27 | 1.5455元 | 1.6571元 |
| 2026-05-26 | 1.5496元 | 1.6612元 |
| 2026-05-25 | 1.5494元 | 1.6610元 |
| 2026-05-22 | 1.5486元 | 1.6602元 |
| 2026-05-21 | 1.5464元 | 1.6580元 |