中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5319元 (2025-12-23) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4222 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合C |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5319元 | 1.6218元 |
| 2025-12-22 | 1.5311元 | 1.6210元 |
| 2025-12-19 | 1.5290元 | 1.6189元 |
| 2025-12-18 | 1.5268元 | 1.6167元 |
| 2025-12-17 | 1.5277元 | 1.6176元 |
| 2025-12-16 | 1.5220元 | 1.6119元 |
| 2025-12-15 | 1.5255元 | 1.6154元 |
| 2025-12-12 | 1.5262元 | 1.6161元 |
| 2025-12-11 | 1.5249元 | 1.6148元 |
| 2025-12-10 | 1.5263元 | 1.6162元 |
| 2025-12-09 | 1.5252元 | 1.6151元 |
| 2025-12-08 | 1.5271元 | 1.6170元 |
| 2025-12-05 | 1.5258元 | 1.6157元 |
| 2025-12-04 | 1.5215元 | 1.6114元 |
| 2025-12-03 | 1.5234元 | 1.6133元 |
| 2025-12-02 | 1.5247元 | 1.6146元 |
| 2025-12-01 | 1.5264元 | 1.6163元 |
| 2025-11-28 | 1.5232元 | 1.6131元 |
| 2025-11-27 | 1.5209元 | 1.6108元 |
| 2025-11-26 | 1.5211元 | 1.6110元 |
| 2025-11-25 | 1.5208元 | 1.6107元 |
| 2025-11-24 | 1.5185元 | 1.6084元 |
| 2025-11-21 | 1.5183元 | 1.6082元 |
| 2025-11-20 | 1.5262元 | 1.6161元 |
| 2025-11-19 | 1.5276元 | 1.6175元 |
| 2025-11-18 | 1.5274元 | 1.6173元 |
| 2025-11-17 | 1.5311元 | 1.6210元 |
| 2025-11-14 | 1.5321元 | 1.6220元 |
| 2025-11-13 | 1.5351元 | 1.6250元 |
| 2025-11-12 | 1.5309元 | 1.6208元 |
| 2025-11-11 | 1.5315元 | 1.6214元 |
| 2025-11-10 | 1.5330元 | 1.6229元 |
| 2025-11-07 | 1.5311元 | 1.6210元 |
| 2025-11-06 | 1.5303元 | 1.6202元 |
| 2025-11-05 | 1.5275元 | 1.6174元 |
| 2025-11-04 | 1.5254元 | 1.6153元 |
| 2025-11-03 | 1.5306元 | 1.6205元 |
| 2025-10-31 | 1.5293元 | 1.6192元 |
| 2025-10-30 | 1.5292元 | 1.6191元 |
| 2025-10-29 | 1.5312元 | 1.6211元 |
| 2025-10-28 | 1.5266元 | 1.6165元 |
| 2025-10-27 | 1.5283元 | 1.6182元 |
| 2025-10-24 | 1.5245元 | 1.6144元 |
| 2025-10-23 | 1.5242元 | 1.6141元 |
| 2025-10-22 | 1.5385元 | 1.6129元 |
| 2025-10-21 | 1.5400元 | 1.6144元 |
| 2025-10-20 | 1.5366元 | 1.6110元 |
| 2025-10-17 | 1.5364元 | 1.6108元 |
| 2025-10-16 | 1.5410元 | 1.6154元 |
| 2025-10-15 | 1.5425元 | 1.6169元 |