中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5412元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4719 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合(002009) 、中欧瑾通灵活配置混合C |
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中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5412元 | 1.6528元 |
| 2026-06-11 | 1.5371元 | 1.6487元 |
| 2026-06-10 | 1.5385元 | 1.6501元 |
| 2026-06-09 | 1.5419元 | 1.6535元 |
| 2026-06-08 | 1.5386元 | 1.6502元 |
| 2026-06-05 | 1.5436元 | 1.6552元 |
| 2026-06-04 | 1.5453元 | 1.6569元 |
| 2026-06-03 | 1.5472元 | 1.6588元 |
| 2026-06-02 | 1.5467元 | 1.6583元 |
| 2026-06-01 | 1.5455元 | 1.6571元 |
| 2026-05-29 | 1.5449元 | 1.6565元 |
| 2026-05-28 | 1.5466元 | 1.6582元 |
| 2026-05-27 | 1.5455元 | 1.6571元 |
| 2026-05-26 | 1.5496元 | 1.6612元 |
| 2026-05-25 | 1.5494元 | 1.6610元 |
| 2026-05-22 | 1.5486元 | 1.6602元 |
| 2026-05-21 | 1.5464元 | 1.6580元 |
| 2026-05-20 | 1.5524元 | 1.6640元 |
| 2026-05-19 | 1.5497元 | 1.6613元 |
| 2026-05-18 | 1.5475元 | 1.6591元 |
| 2026-05-15 | 1.5492元 | 1.6608元 |
| 2026-05-14 | 1.5510元 | 1.6626元 |
| 2026-05-13 | 1.5563元 | 1.6679元 |
| 2026-05-12 | 1.5543元 | 1.6659元 |
| 2026-05-11 | 1.5560元 | 1.6676元 |
| 2026-05-08 | 1.5525元 | 1.6641元 |
| 2026-05-07 | 1.5536元 | 1.6652元 |
| 2026-05-06 | 1.5544元 | 1.6660元 |
| 2026-04-30 | 1.5516元 | 1.6632元 |
| 2026-04-29 | 1.5521元 | 1.6637元 |
| 2026-04-28 | 1.5475元 | 1.6591元 |
| 2026-04-27 | 1.5464元 | 1.6580元 |
| 2026-04-24 | 1.5455元 | 1.6571元 |
| 2026-04-23 | 1.5454元 | 1.6570元 |
| 2026-04-22 | 1.5468元 | 1.6584元 |
| 2026-04-21 | 1.5464元 | 1.6580元 |
| 2026-04-20 | 1.5458元 | 1.6574元 |
| 2026-04-17 | 1.5451元 | 1.6567元 |
| 2026-04-16 | 1.5458元 | 1.6574元 |
| 2026-04-15 | 1.5421元 | 1.6537元 |
| 2026-04-14 | 1.5502元 | 1.6556元 |
| 2026-04-13 | 1.5482元 | 1.6536元 |
| 2026-04-10 | 1.5480元 | 1.6534元 |
| 2026-04-09 | 1.5477元 | 1.6531元 |
| 2026-04-08 | 1.5483元 | 1.6537元 |
| 2026-04-07 | 1.5440元 | 1.6494元 |
| 2026-04-03 | 1.5416元 | 1.6470元 |
| 2026-04-02 | 1.5441元 | 1.6495元 |
| 2026-04-01 | 1.5455元 | 1.6509元 |
| 2026-03-31 | 1.5419元 | 1.6473元 |