中欧瑾通灵活配置混合E (018449.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5339元 (2025-12-24) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4272 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾通灵活配置混合A 、中欧瑾通灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾通灵活配置混合E(018449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 685.51万元 | 0.60% | 171.38万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,691.83万元 | 0.60% | 422.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 973.97万元 | 0.60% | 243.49万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,968.95万元 | 0.60% | 742.24万元 | 0.15% |