东财瑞利债券C(018445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-16 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-06 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |