东财瑞利债券C (018445.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理王宇飞宝音周婧基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0982元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2306 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财瑞利债券(018444) |
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东财瑞利债券C(018445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |