估值
净值&收盘价
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概况
公告
东财瑞利债券C
(018445.jj )
东财基金管理有限公司
申
基金经理
王宇飞
宝音
周婧
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-09
总资产规模
11.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0982
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.44%
(2306 / 7290)
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主从基金:
东财瑞利债券(018444)
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东财瑞利债券C(018445) - 历史资产组合