东财瑞利债券C (018445.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理王宇飞宝音周婧基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2309 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财瑞利债券(018444) |
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东财瑞利债券C(018445) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 11.20亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9.27亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.53亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.71亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.06亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.76亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,222.56万 | 1,181.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 38.89万 | 37.76万元 | -- |