东财瑞利债券C(018445) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 8.97亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 11.20亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9.27亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.53亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.71亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.06亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.76亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,222.56万 | 1,181.91万元 | -- |