东财瑞利债券C (018445.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理王宇飞宝音周婧基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0993元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2295 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财瑞利债券(018444) |
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东财瑞利债券C(018445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |