东财瑞利债券C (018445.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理王宇飞宝音周婧基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1020元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2330 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财瑞利债券(018444) |
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东财瑞利债券C(018445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-06 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |