东财瑞利债券C (018445.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理王宇飞宝音周婧基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0982元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2306 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财瑞利债券(018444) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财瑞利债券C(018445) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.16% | 0.19% | 0.26% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% |
| 2025 | -0.21% | -0.19% | 0.43% | 1.15% | -0.16% | 0.23% | -0.06% | -0.10% | 0.15% | 0.42% | -0.11% | 0.17% | 1.71% |
| 2024 | 0.46% | 0.82% | 0.26% | 0.23% | 0.03% | 0.53% | 0.38% | 0.02% | 0.03% | 0.37% | 0.99% | 2.05% | 6.32% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -0.07% | 0.09% | -0.06% | 0.60% | 0.64% |