东财瑞利债券A(018444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-31 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-16 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |