东财瑞利债券A(018444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-16 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-31 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |