东财瑞利债券A(018444) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 163.26亿 | 150.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 139.14亿 | 127.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 85.66亿 | 79.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 70.08亿 | 65.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,614.00万 | 9,269.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,555.65万 | 9,261.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |