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概况
公告
东财瑞利债券A
(018444.jj )
东财基金管理有限公司
申
基金经理
王宇飞
宝音
周婧
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-09
总资产规模
190.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1141
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.60%
(1792 / 7450)
相关基金:
主从基金:
东财瑞利债券C
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东财瑞利债券A(018444) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
东财瑞利债券型证券投资基金
基金简称
东财瑞利债券
基金主代码
018444
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-08-09
总份额
180.24亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东财基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东财瑞利债券A
东财瑞利债券C
子基金场内简称
子基金代码
018444
018445
子基金份额
172.10亿
份
(
2026-06-30
)
8.14亿
份
(
2026-06-30
)