东财瑞利债券A(018444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-27 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |