嘉实均衡配置混合(018434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-09 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-06 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-22 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-16 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-04 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-02 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-29 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-28 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-25 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-22 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-19 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-13 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-08 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-07 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |