嘉实均衡配置混合 (018434.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模2,112.57万元 (2025-12-31) 基金净值1.2969元 (2026-01-23) 基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率143.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2226 / 9002)
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嘉实均衡配置混合(018434) - 历史分红派息及拆分数据列表

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