嘉实均衡配置混合(018434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-04 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-02 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-29 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-28 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-25 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-22 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-19 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-13 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-08 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-07 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-27 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-21 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-15 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-09 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-31 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |