嘉实均衡配置混合(018434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-20 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-13 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-07 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-31 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-02 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-19 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |