嘉实均衡配置混合(018434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-11 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-06 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-02 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-27 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-02-26 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-25 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-02-24 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-02-13 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-02-11 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-10 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-09 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-06 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-05 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-04 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-02 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-29 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-28 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-27 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-26 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-23 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-21 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-20 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-13 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-07 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-31 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |