嘉实均衡配置混合(018434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 73.22万元 | 1.20% | 12.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.82万元 | 1.20% | 8.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 120.35万元 | 1.20% | 20.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.01万元 | 1.20% | 11.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |