嘉实均衡配置混合(018434) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,687.54万 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 3,687.54万 | 89.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.16万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 30.16万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 413.09万 | 10.00% |
| 4 | 其他资产 | 1.84万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,232.60万 | 54.02% |
| 采矿业 | 476.13万 | 11.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.02万 | 5.13% |
| 金融业 | 156.42万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.43万 | 3.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.37万 | 3.35% |
| 房地产业 | 83.52万 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.70万 | 1.59% |
| 建筑业 | 50.44万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 49.77万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 42.84万 | 1.04% |
| 工业 | 30.30万 | 0.73% |
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