嘉实均衡配置混合(018434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,559.13万 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 1,559.13万 | 90.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.34万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 40.34万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.17万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 9,336.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 926.68万 | 53.89% |
| 采矿业 | 308.75万 | 17.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.77万 | 4.06% |
| 金融业 | 49.52万 | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.78万 | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.15万 | 1.93% |
| 建筑业 | 21.28万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 11.47万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.20万 | 0.59% |
| 房地产业 | 7.61万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.59%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 50.43万 | 2.93% |
| 信息技术 | 15.67万 | 0.91% |
| 通信服务 | 12.82万 | 0.75% |
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