嘉实均衡配置混合(018434) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,959.76万 | 3,333.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7,401.69万 | 7,189.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 8,025.68万 | 8,097.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 8,640.35万 | 8,860.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 9,974.38万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 9,456.57万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.23亿元 | -- |