嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9301元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.36% (501 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）(159557) |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-21 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-20 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-19 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-18 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-05-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-13 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |