嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0820元 (2025-12-19) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (389 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-01 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-14 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-11-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-31 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-10-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-10-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-10-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-27 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-10-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-10-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-10-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |