嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0223元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (435 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-05 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-04 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-03 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-31 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-30 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-28 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-27 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-17 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-13 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-09 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-06 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-03 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-02 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-07-01 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-30 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-29 | 0.8680元 | 0.8680元 |