嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0977元 (2026-02-09) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (387 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-01 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |