嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8150元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% (524 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）(159557) |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-18 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-17 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-06-16 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-15 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-10 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-06-09 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-06-08 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-05 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-06-04 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-06-03 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-06-02 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-01 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-29 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-25 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-22 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-21 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-20 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-19 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-18 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-05-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |