嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0223元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (435 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.05% | 91.51万元 | 175.39万元 | 135.00万元 | 3,238.88万元 |
| 2025-12-31 | 0.17% | 14.02万元 | 36.75万元 | 243.13万元 | 4,011.60万元 |
| 2025-06-30 | 0.07% | -- | 17.46万元 | 245.69万元 | 3,246.11万元 |
| 2024-12-31 | 64.55% | 4,957.05万元 | 1.72亿元 | 226.03万元 | 1,887.92万元 |