嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1115元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (383 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243.13万 | 1.51% |
| (其中) 股票 | 243.13万 | 1.51% | |
| 2 | 基金投资 | 1.43亿 | 88.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,326.46万 | 8.23% |
| 4 | 其他资产 | 258.75万 | 1.61% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 218.30万 | 1.35% |
| 必需消费品 | 24.84万 | 0.15% |
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