嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A (018432.jj ) 恒生医疗保健指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0753元 (2025-12-22) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (395 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C目标基金: 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） |
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A(018432) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 4,881.75万 | 3,836.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 3,246.11万 | 3,291.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 2,741.74万 | 3,182.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,887.92万 | 2,682.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,013.10万 | 2,524.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,416.21万 | 2,254.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.46万 | 1,908.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1,507.21万 | 1,784.10万元 | -- |