摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-07 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-16 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |