摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A
(018428.jj )
基金经理蒋华安基金类型FOF成立日期2023-08-08总资产规模1,979.45万 (2026-03-31) 基金净值1.0619 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (1054 / 1495)
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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.46%-0.18%-1.20%0.77%0.89%0.23%------------0.94%
20250.11%---0.24%0.30%0.29%0.58%0.22%0.16%0.38%0.87%-0.27%0.05%2.48%
2024-0.79%1.18%0.09%0.48%0.16%0.55%0.33%--0.28%0.02%0.65%0.43%3.42%
2023---------------0.17%-0.31%-0.13%-0.07%-0.06%-0.74%