摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A (018428.jj ) 申	基金经理蒋华安基金类型FOF成立日期2023-08-08总资产规模1,979.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (1042 / 1495)
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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428) - 历史分红派息及拆分数据列表

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