摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.53万元 | 0.30% | 4,287.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.45万元 | 0.30% | 7,504.00元 | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.01万元 | 0.30% | 3,387.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |