摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 2.80万 | 0.09% | |
| 2 | 基金投资 | 2,901.31万 | 91.74% |
| 3 | 固定收益投资 | 160.42万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 160.42万 | 5.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 95.95万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 2.14万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.80万 | 0.09% |
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