摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1,955.03万 | 1,829.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,979.45万 | 1,899.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,017.55万 | 1,917.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,704.45万 | 1,627.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,248.01万 | 1,203.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,243.82万 | 1,213.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,090.58万 | 1,062.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,218.27万 | 1,199.91万元 | -- |