广发碳中和主题混合发起式C (018419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8944元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率44.34% (192 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式A |
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广发碳中和主题混合发起式C(018419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.8944元 | 1.9732元 |
| 2026-04-24 | 1.9165元 | 1.9953元 |
| 2026-04-23 | 1.9201元 | 1.9989元 |
| 2026-04-22 | 1.9161元 | 1.9949元 |
| 2026-04-21 | 1.8979元 | 1.9767元 |
| 2026-04-20 | 1.8901元 | 1.9689元 |
| 2026-04-17 | 1.8845元 | 1.9633元 |
| 2026-04-16 | 1.9106元 | 1.9894元 |
| 2026-04-15 | 1.8650元 | 1.9438元 |
| 2026-04-14 | 1.8870元 | 1.9658元 |
| 2026-04-13 | 1.8925元 | 1.9713元 |
| 2026-04-10 | 1.8954元 | 1.9742元 |
| 2026-04-09 | 1.8508元 | 1.9296元 |
| 2026-04-08 | 1.8448元 | 1.9236元 |
| 2026-04-07 | 1.7629元 | 1.8417元 |
| 2026-04-03 | 1.7776元 | 1.8564元 |
| 2026-04-02 | 1.7931元 | 1.8719元 |
| 2026-04-01 | 1.8140元 | 1.8928元 |
| 2026-03-31 | 1.7694元 | 1.8482元 |
| 2026-03-30 | 1.8093元 | 1.8881元 |
| 2026-03-27 | 1.8094元 | 1.8882元 |
| 2026-03-26 | 1.7972元 | 1.8760元 |
| 2026-03-25 | 1.8262元 | 1.9050元 |
| 2026-03-24 | 1.8228元 | 1.9016元 |
| 2026-03-23 | 1.7852元 | 1.8640元 |
| 2026-03-20 | 1.8271元 | 1.9059元 |
| 2026-03-19 | 1.8217元 | 1.9005元 |
| 2026-03-18 | 1.8644元 | 1.9432元 |
| 2026-03-17 | 1.8530元 | 1.9318元 |
| 2026-03-16 | 1.8953元 | 1.9741元 |
| 2026-03-13 | 1.9070元 | 1.9858元 |
| 2026-03-12 | 1.9488元 | 2.0276元 |
| 2026-03-11 | 1.9508元 | 2.0296元 |
| 2026-03-10 | 1.9604元 | 2.0392元 |
| 2026-03-09 | 1.9542元 | 2.0330元 |
| 2026-03-06 | 1.9434元 | 2.0222元 |
| 2026-03-05 | 1.9134元 | 1.9922元 |
| 2026-03-04 | 1.8506元 | 1.9294元 |
| 2026-03-03 | 1.8283元 | 1.9071元 |
| 2026-03-02 | 1.8898元 | 1.9686元 |
| 2026-02-27 | 1.9172元 | 1.9960元 |
| 2026-02-26 | 1.9143元 | 1.9931元 |
| 2026-02-25 | 1.8526元 | 1.9314元 |
| 2026-02-24 | 1.8336元 | 1.9124元 |
| 2026-02-13 | 1.7694元 | 1.8482元 |
| 2026-02-12 | 1.8010元 | 1.8798元 |
| 2026-02-11 | 1.7357元 | 1.8145元 |
| 2026-02-10 | 1.7242元 | 1.8030元 |
| 2026-02-09 | 1.7131元 | 1.7919元 |
| 2026-02-06 | 1.6683元 | 1.7471元 |