广发碳中和主题混合发起式C (018419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8764元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率40.81% (276 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式(018418) |
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广发碳中和主题混合发起式C(018419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8764元 | 1.9552元 |
| 2026-06-04 | 1.9262元 | 2.0050元 |
| 2026-06-03 | 1.9366元 | 2.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.9483元 | 2.0271元 |
| 2026-06-01 | 1.9453元 | 2.0241元 |
| 2026-05-29 | 1.9655元 | 2.0443元 |
| 2026-05-28 | 2.0312元 | 2.1100元 |
| 2026-05-27 | 2.0225元 | 2.1013元 |
| 2026-05-26 | 1.9964元 | 2.0752元 |
| 2026-05-25 | 1.9840元 | 2.0628元 |
| 2026-05-22 | 1.9850元 | 2.0638元 |
| 2026-05-21 | 1.9566元 | 2.0354元 |
| 2026-05-20 | 2.0124元 | 2.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.9636元 | 2.0424元 |
| 2026-05-18 | 1.9384元 | 2.0172元 |
| 2026-05-15 | 1.9352元 | 2.0140元 |
| 2026-05-14 | 1.9479元 | 2.0267元 |
| 2026-05-13 | 1.9894元 | 2.0682元 |
| 2026-05-12 | 1.9689元 | 2.0477元 |
| 2026-05-11 | 1.9767元 | 2.0555元 |
| 2026-05-08 | 1.9590元 | 2.0378元 |
| 2026-05-07 | 2.0043元 | 2.0831元 |
| 2026-05-06 | 2.0171元 | 2.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.9494元 | 2.0282元 |
| 2026-04-29 | 1.9499元 | 2.0287元 |
| 2026-04-28 | 1.8753元 | 1.9541元 |
| 2026-04-27 | 1.8944元 | 1.9732元 |
| 2026-04-24 | 1.9165元 | 1.9953元 |
| 2026-04-23 | 1.9201元 | 1.9989元 |
| 2026-04-22 | 1.9161元 | 1.9949元 |
| 2026-04-21 | 1.8979元 | 1.9767元 |
| 2026-04-20 | 1.8901元 | 1.9689元 |
| 2026-04-17 | 1.8845元 | 1.9633元 |
| 2026-04-16 | 1.9106元 | 1.9894元 |
| 2026-04-15 | 1.8650元 | 1.9438元 |
| 2026-04-14 | 1.8870元 | 1.9658元 |
| 2026-04-13 | 1.8925元 | 1.9713元 |
| 2026-04-10 | 1.8954元 | 1.9742元 |
| 2026-04-09 | 1.8508元 | 1.9296元 |
| 2026-04-08 | 1.8448元 | 1.9236元 |
| 2026-04-07 | 1.7629元 | 1.8417元 |
| 2026-04-03 | 1.7776元 | 1.8564元 |
| 2026-04-02 | 1.7931元 | 1.8719元 |
| 2026-04-01 | 1.8140元 | 1.8928元 |
| 2026-03-31 | 1.7694元 | 1.8482元 |
| 2026-03-30 | 1.8093元 | 1.8881元 |
| 2026-03-27 | 1.8094元 | 1.8882元 |
| 2026-03-26 | 1.7972元 | 1.8760元 |
| 2026-03-25 | 1.8262元 | 1.9050元 |
| 2026-03-24 | 1.8228元 | 1.9016元 |