广发碳中和主题混合发起式C (018419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9172元 (2026-02-27) 基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.68% (134 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式A |
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广发碳中和主题混合发起式C(018419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9172元 | 1.9960元 |
| 2026-02-26 | 1.9143元 | 1.9931元 |
| 2026-02-25 | 1.8526元 | 1.9314元 |
| 2026-02-24 | 1.8336元 | 1.9124元 |
| 2026-02-13 | 1.7694元 | 1.8482元 |
| 2026-02-12 | 1.8010元 | 1.8798元 |
| 2026-02-11 | 1.7357元 | 1.8145元 |
| 2026-02-10 | 1.7242元 | 1.8030元 |
| 2026-02-09 | 1.7131元 | 1.7919元 |
| 2026-02-06 | 1.6683元 | 1.7471元 |
| 2026-02-05 | 1.6495元 | 1.7283元 |
| 2026-02-04 | 1.7041元 | 1.7829元 |
| 2026-02-03 | 1.6819元 | 1.7607元 |
| 2026-02-02 | 1.6177元 | 1.6965元 |
| 2026-01-30 | 1.6572元 | 1.7360元 |
| 2026-01-29 | 1.6795元 | 1.7583元 |
| 2026-01-28 | 1.7081元 | 1.7869元 |
| 2026-01-27 | 1.7351元 | 1.8139元 |
| 2026-01-26 | 1.7317元 | 1.8105元 |
| 2026-01-23 | 1.7650元 | 1.8438元 |
| 2026-01-22 | 1.7130元 | 1.7918元 |
| 2026-01-21 | 1.7090元 | 1.7878元 |
| 2026-01-20 | 1.6657元 | 1.7445元 |
| 2026-01-19 | 1.6965元 | 1.7753元 |
| 2026-01-16 | 1.6710元 | 1.7498元 |
| 2026-01-15 | 1.7052元 | 1.7840元 |
| 2026-01-14 | 1.7052元 | 1.7840元 |
| 2026-01-13 | 1.7468元 | 1.8256元 |
| 2026-01-12 | 1.7246元 | 1.8034元 |
| 2026-01-09 | 1.7037元 | 1.7825元 |
| 2026-01-08 | 1.7121元 | 1.7909元 |
| 2026-01-07 | 1.7520元 | 1.8308元 |
| 2026-01-06 | 1.7647元 | 1.8435元 |
| 2026-01-05 | 1.7512元 | 1.8300元 |
| 2025-12-31 | 1.7199元 | 1.7987元 |
| 2025-12-30 | 1.7416元 | 1.8204元 |
| 2025-12-29 | 1.7270元 | 1.8058元 |
| 2025-12-26 | 1.7798元 | 1.8586元 |
| 2025-12-25 | 1.7018元 | 1.7806元 |
| 2025-12-24 | 1.7113元 | 1.7901元 |
| 2025-12-23 | 1.7004元 | 1.7792元 |
| 2025-12-22 | 1.6403元 | 1.7191元 |
| 2025-12-19 | 1.6166元 | 1.6954元 |
| 2025-12-18 | 1.6023元 | 1.6811元 |
| 2025-12-17 | 1.6540元 | 1.7328元 |
| 2025-12-16 | 1.5925元 | 1.6713元 |
| 2025-12-15 | 1.6179元 | 1.6967元 |
| 2025-12-12 | 1.6292元 | 1.7080元 |
| 2025-12-11 | 1.6336元 | 1.7124元 |
| 2025-12-10 | 1.6480元 | 1.7268元 |