广发碳中和主题混合发起式C (018419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5534元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.24% (419 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式(018418) |
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广发碳中和主题混合发起式C(018419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5534元 | 1.6322元 |
| 2026-07-16 | 1.5997元 | 1.6785元 |
| 2026-07-15 | 1.6401元 | 1.7189元 |
| 2026-07-14 | 1.6500元 | 1.7288元 |
| 2026-07-13 | 1.6284元 | 1.7072元 |
| 2026-07-10 | 1.6670元 | 1.7458元 |
| 2026-07-09 | 1.7309元 | 1.8097元 |
| 2026-07-08 | 1.7275元 | 1.8063元 |
| 2026-07-07 | 1.7955元 | 1.8743元 |
| 2026-07-06 | 1.8163元 | 1.8951元 |
| 2026-07-03 | 1.8330元 | 1.9118元 |
| 2026-07-02 | 1.8513元 | 1.9301元 |
| 2026-07-01 | 1.9148元 | 1.9936元 |
| 2026-06-30 | 1.9434元 | 2.0222元 |
| 2026-06-29 | 1.8926元 | 1.9714元 |
| 2026-06-26 | 1.8665元 | 1.9453元 |
| 2026-06-25 | 1.9094元 | 1.9882元 |
| 2026-06-24 | 1.9105元 | 1.9893元 |
| 2026-06-23 | 1.8922元 | 1.9710元 |
| 2026-06-22 | 1.9669元 | 2.0457元 |
| 2026-06-18 | 1.9061元 | 1.9849元 |
| 2026-06-17 | 1.9123元 | 1.9911元 |
| 2026-06-16 | 1.9173元 | 1.9961元 |
| 2026-06-15 | 1.8869元 | 1.9657元 |
| 2026-06-12 | 1.8772元 | 1.9560元 |
| 2026-06-11 | 1.8595元 | 1.9383元 |
| 2026-06-10 | 1.8262元 | 1.9050元 |
| 2026-06-09 | 1.8724元 | 1.9512元 |
| 2026-06-08 | 1.8214元 | 1.9002元 |
| 2026-06-05 | 1.8764元 | 1.9552元 |
| 2026-06-04 | 1.9262元 | 2.0050元 |
| 2026-06-03 | 1.9366元 | 2.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.9483元 | 2.0271元 |
| 2026-06-01 | 1.9453元 | 2.0241元 |
| 2026-05-29 | 1.9655元 | 2.0443元 |
| 2026-05-28 | 2.0312元 | 2.1100元 |
| 2026-05-27 | 2.0225元 | 2.1013元 |
| 2026-05-26 | 1.9964元 | 2.0752元 |
| 2026-05-25 | 1.9840元 | 2.0628元 |
| 2026-05-22 | 1.9850元 | 2.0638元 |
| 2026-05-21 | 1.9566元 | 2.0354元 |
| 2026-05-20 | 2.0124元 | 2.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.9636元 | 2.0424元 |
| 2026-05-18 | 1.9384元 | 2.0172元 |
| 2026-05-15 | 1.9352元 | 2.0140元 |
| 2026-05-14 | 1.9479元 | 2.0267元 |
| 2026-05-13 | 1.9894元 | 2.0682元 |
| 2026-05-12 | 1.9689元 | 2.0477元 |
| 2026-05-11 | 1.9767元 | 2.0555元 |
| 2026-05-08 | 1.9590元 | 2.0378元 |