广发碳中和主题混合发起式C (018419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9494元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率46.33% (192 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式(018418) |
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广发碳中和主题混合发起式C(018419) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 7.39亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.72元 | 15.50亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 3,803.08万 | 2,401.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 394.86万 | 360.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 483.31万 | 454.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 414.39万 | 394.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 581.81万 | 494.19万元 | -- |