广发碳中和主题混合发起式C (018419.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9434元 (2026-03-06) 基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.99% (118 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发碳中和主题混合发起式A |
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广发碳中和主题混合发起式C(018419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.01亿 | 70.24% |
| (其中) 股票 | 13.01亿 | 70.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.63亿 | 24.99% |
| 4 | 其他资产 | 8,812.88万 | 4.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.68亿 | 57.66% |
| 采矿业 | 2.28亿 | 12.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.40万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 321.10万 | 0.17% |
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