博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0064元 | 1.0882元 |
| 2026-07-09 | 1.0062元 | 1.0880元 |
| 2026-07-08 | 1.0057元 | 1.0875元 |
| 2026-07-07 | 1.0056元 | 1.0874元 |
| 2026-07-06 | 1.0055元 | 1.0873元 |
| 2026-07-03 | 1.0051元 | 1.0869元 |
| 2026-07-02 | 1.0052元 | 1.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.0051元 | 1.0869元 |
| 2026-06-30 | 1.0055元 | 1.0873元 |
| 2026-06-29 | 1.0056元 | 1.0874元 |
| 2026-06-26 | 1.0053元 | 1.0871元 |
| 2026-06-25 | 1.0052元 | 1.0870元 |
| 2026-06-24 | 1.0048元 | 1.0866元 |
| 2026-06-23 | 1.0047元 | 1.0865元 |
| 2026-06-22 | 1.0113元 | 1.0867元 |
| 2026-06-18 | 1.0113元 | 1.0867元 |
| 2026-06-17 | 1.0111元 | 1.0865元 |
| 2026-06-16 | 1.0106元 | 1.0860元 |
| 2026-06-15 | 1.0097元 | 1.0851元 |
| 2026-06-12 | 1.0094元 | 1.0848元 |
| 2026-06-11 | 1.0089元 | 1.0843元 |
| 2026-06-10 | 1.0095元 | 1.0849元 |
| 2026-06-09 | 1.0104元 | 1.0858元 |
| 2026-06-08 | 1.0111元 | 1.0865元 |
| 2026-06-05 | 1.0116元 | 1.0870元 |
| 2026-06-04 | 1.0125元 | 1.0879元 |
| 2026-06-03 | 1.0118元 | 1.0872元 |
| 2026-06-02 | 1.0124元 | 1.0878元 |
| 2026-06-01 | 1.0124元 | 1.0878元 |
| 2026-05-29 | 1.0117元 | 1.0871元 |
| 2026-05-28 | 1.0113元 | 1.0867元 |
| 2026-05-27 | 1.0111元 | 1.0865元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0858元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0852元 |
| 2026-05-22 | 1.0094元 | 1.0848元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 1.0849元 |
| 2026-05-20 | 1.0095元 | 1.0849元 |
| 2026-05-19 | 1.0093元 | 1.0847元 |
| 2026-05-18 | 1.0086元 | 1.0840元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0838元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0838元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.0841元 |
| 2026-05-12 | 1.0081元 | 1.0835元 |
| 2026-05-11 | 1.0078元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0073元 | 1.0827元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0825元 |
| 2026-05-06 | 1.0070元 | 1.0824元 |
| 2026-04-30 | 1.0071元 | 1.0825元 |
| 2026-04-29 | 1.0072元 | 1.0826元 |
| 2026-04-28 | 1.0068元 | 1.0822元 |