博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0093元 | 1.0911元 |
| 2026-08-27 | 1.0093元 | 1.0911元 |
| 2026-08-26 | 1.0095元 | 1.0913元 |
| 2026-08-25 | 1.0096元 | 1.0914元 |
| 2026-08-24 | 1.0095元 | 1.0913元 |
| 2026-08-21 | 1.0093元 | 1.0911元 |
| 2026-08-20 | 1.0093元 | 1.0911元 |
| 2026-08-19 | 1.0095元 | 1.0913元 |
| 2026-08-18 | 1.0096元 | 1.0914元 |
| 2026-08-17 | 1.0091元 | 1.0909元 |
| 2026-08-14 | 1.0089元 | 1.0907元 |
| 2026-08-13 | 1.0089元 | 1.0907元 |
| 2026-08-12 | 1.0083元 | 1.0901元 |
| 2026-08-11 | 1.0083元 | 1.0901元 |
| 2026-08-10 | 1.0083元 | 1.0901元 |
| 2026-08-07 | 1.0080元 | 1.0898元 |
| 2026-08-06 | 1.0077元 | 1.0895元 |
| 2026-08-05 | 1.0076元 | 1.0894元 |
| 2026-08-04 | 1.0075元 | 1.0893元 |
| 2026-08-03 | 1.0073元 | 1.0891元 |
| 2026-07-31 | 1.0073元 | 1.0891元 |
| 2026-07-30 | 1.0072元 | 1.0890元 |
| 2026-07-29 | 1.0069元 | 1.0887元 |
| 2026-07-28 | 1.0071元 | 1.0889元 |
| 2026-07-27 | 1.0071元 | 1.0889元 |
| 2026-07-24 | 1.0071元 | 1.0889元 |
| 2026-07-23 | 1.0071元 | 1.0889元 |
| 2026-07-22 | 1.0071元 | 1.0889元 |
| 2026-07-21 | 1.0068元 | 1.0886元 |
| 2026-07-20 | 1.0068元 | 1.0886元 |
| 2026-07-17 | 1.0067元 | 1.0885元 |
| 2026-07-16 | 1.0065元 | 1.0883元 |
| 2026-07-15 | 1.0066元 | 1.0884元 |
| 2026-07-14 | 1.0065元 | 1.0883元 |
| 2026-07-13 | 1.0065元 | 1.0883元 |
| 2026-07-10 | 1.0064元 | 1.0882元 |
| 2026-07-09 | 1.0062元 | 1.0880元 |
| 2026-07-08 | 1.0057元 | 1.0875元 |
| 2026-07-07 | 1.0056元 | 1.0874元 |
| 2026-07-06 | 1.0055元 | 1.0873元 |
| 2026-07-03 | 1.0051元 | 1.0869元 |
| 2026-07-02 | 1.0052元 | 1.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.0051元 | 1.0869元 |
| 2026-06-30 | 1.0055元 | 1.0873元 |
| 2026-06-29 | 1.0056元 | 1.0874元 |
| 2026-06-26 | 1.0053元 | 1.0871元 |
| 2026-06-25 | 1.0052元 | 1.0870元 |
| 2026-06-24 | 1.0048元 | 1.0866元 |
| 2026-06-23 | 1.0047元 | 1.0865元 |
| 2026-06-22 | 1.0113元 | 1.0867元 |