博时富耀一年定开债发起式(018407) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 20.16亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 20.15亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 20.08亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 20.32亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.47亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 21.18亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.75亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.65亿 | 20.10亿元 | -- |