博时富耀一年定开债发起式 (018407.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理魏桢李更基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模20.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0071元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3994 / 7291)
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博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	24.47亿	99.74%
	(其中) 债券	24.47亿	99.74%
2	银行存款及结算备付金	644.14万	0.26%

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