博时富耀一年定开债发起式 (018407.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理魏桢李更基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模20.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3975 / 7256)
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博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富耀一年定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	309.40万元	0.30%	103.13万元	0.10%
2024-12-31	621.96万元	0.30%	207.32万元	0.10%
2024-06-30	307.99万元	0.30%	102.66万元	0.10%