博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0070元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0072元 | 1.0826元 |
| 2026-04-21 | 1.0065元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0060元 | 1.0814元 |
| 2026-04-17 | 1.0057元 | 1.0811元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.0806元 |
| 2026-04-15 | 1.0050元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0048元 | 1.0802元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.0799元 |
| 2026-04-09 | 1.0043元 | 1.0797元 |
| 2026-04-08 | 1.0043元 | 1.0797元 |
| 2026-04-07 | 1.0042元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0032元 | 1.0786元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.0784元 |
| 2026-03-31 | 1.0031元 | 1.0785元 |
| 2026-03-30 | 1.0031元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0027元 | 1.0781元 |
| 2026-03-26 | 1.0024元 | 1.0778元 |
| 2026-03-25 | 1.0023元 | 1.0777元 |
| 2026-03-24 | 1.0022元 | 1.0776元 |
| 2026-03-23 | 1.0020元 | 1.0774元 |
| 2026-03-20 | 1.0018元 | 1.0772元 |
| 2026-03-19 | 1.0017元 | 1.0771元 |
| 2026-03-18 | 1.0017元 | 1.0771元 |
| 2026-03-17 | 1.0014元 | 1.0768元 |
| 2026-03-16 | 1.0012元 | 1.0766元 |
| 2026-03-13 | 1.0012元 | 1.0766元 |
| 2026-03-12 | 1.0011元 | 1.0765元 |
| 2026-03-11 | 1.0009元 | 1.0763元 |
| 2026-03-10 | 1.0009元 | 1.0763元 |
| 2026-03-09 | 1.0070元 | 1.0762元 |
| 2026-03-06 | 1.0073元 | 1.0765元 |
| 2026-03-05 | 1.0072元 | 1.0764元 |
| 2026-03-04 | 1.0070元 | 1.0762元 |
| 2026-03-03 | 1.0067元 | 1.0759元 |
| 2026-03-02 | 1.0067元 | 1.0759元 |
| 2026-02-27 | 1.0063元 | 1.0755元 |
| 2026-02-26 | 1.0061元 | 1.0753元 |
| 2026-02-25 | 1.0065元 | 1.0757元 |
| 2026-02-24 | 1.0067元 | 1.0759元 |
| 2026-02-13 | 1.0061元 | 1.0753元 |
| 2026-02-12 | 1.0060元 | 1.0752元 |
| 2026-02-11 | 1.0058元 | 1.0750元 |
| 2026-02-10 | 1.0057元 | 1.0749元 |
| 2026-02-09 | 1.0056元 | 1.0748元 |
| 2026-02-06 | 1.0052元 | 1.0744元 |
| 2026-02-05 | 1.0048元 | 1.0740元 |
| 2026-02-04 | 1.0047元 | 1.0739元 |