博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0025元 | 1.0717元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.0717元 |
| 2025-12-29 | 1.0025元 | 1.0717元 |
| 2025-12-26 | 1.0024元 | 1.0716元 |
| 2025-12-25 | 1.0024元 | 1.0716元 |
| 2025-12-24 | 1.0023元 | 1.0715元 |
| 2025-12-23 | 1.0022元 | 1.0714元 |
| 2025-12-22 | 1.0021元 | 1.0713元 |
| 2025-12-19 | 1.0020元 | 1.0712元 |
| 2025-12-18 | 1.0016元 | 1.0708元 |
| 2025-12-17 | 1.0016元 | 1.0708元 |
| 2025-12-16 | 1.0008元 | 1.0700元 |
| 2025-12-15 | 1.0008元 | 1.0700元 |
| 2025-12-12 | 1.0008元 | 1.0700元 |
| 2025-12-11 | 1.0014元 | 1.0706元 |
| 2025-12-10 | 1.0008元 | 1.0700元 |
| 2025-12-09 | 1.0003元 | 1.0695元 |
| 2025-12-08 | 0.9997元 | 1.0689元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 1.0691元 |
| 2025-12-04 | 0.9998元 | 1.0690元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.0706元 |
| 2025-12-02 | 1.0022元 | 1.0714元 |
| 2025-12-01 | 1.0028元 | 1.0720元 |
| 2025-11-28 | 1.0028元 | 1.0720元 |
| 2025-11-27 | 1.0023元 | 1.0715元 |
| 2025-11-26 | 1.0029元 | 1.0721元 |
| 2025-11-25 | 1.0038元 | 1.0730元 |
| 2025-11-24 | 1.0046元 | 1.0738元 |
| 2025-11-21 | 1.0045元 | 1.0737元 |
| 2025-11-20 | 1.0048元 | 1.0740元 |
| 2025-11-19 | 1.0049元 | 1.0741元 |
| 2025-11-18 | 1.0052元 | 1.0744元 |
| 2025-11-17 | 1.0051元 | 1.0743元 |
| 2025-11-14 | 1.0047元 | 1.0739元 |
| 2025-11-13 | 1.0048元 | 1.0740元 |
| 2025-11-12 | 1.0050元 | 1.0742元 |
| 2025-11-11 | 1.0047元 | 1.0739元 |
| 2025-11-10 | 1.0046元 | 1.0738元 |
| 2025-11-07 | 1.0044元 | 1.0736元 |
| 2025-11-06 | 1.0046元 | 1.0738元 |
| 2025-11-05 | 1.0052元 | 1.0744元 |
| 2025-11-04 | 1.0049元 | 1.0741元 |
| 2025-11-03 | 1.0050元 | 1.0742元 |
| 2025-10-31 | 1.0045元 | 1.0737元 |
| 2025-10-30 | 1.0036元 | 1.0728元 |
| 2025-10-29 | 1.0031元 | 1.0723元 |
| 2025-10-28 | 1.0030元 | 1.0722元 |
| 2025-10-27 | 1.0018元 | 1.0710元 |
| 2025-10-24 | 1.0013元 | 1.0705元 |
| 2025-10-23 | 1.0015元 | 1.0707元 |