博时富耀一年定开债发起式(018407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0094元 | 1.0848元 |
| 2026-06-11 | 1.0089元 | 1.0843元 |
| 2026-06-10 | 1.0095元 | 1.0849元 |
| 2026-06-09 | 1.0104元 | 1.0858元 |
| 2026-06-08 | 1.0111元 | 1.0865元 |
| 2026-06-05 | 1.0116元 | 1.0870元 |
| 2026-06-04 | 1.0125元 | 1.0879元 |
| 2026-06-03 | 1.0118元 | 1.0872元 |
| 2026-06-02 | 1.0124元 | 1.0878元 |
| 2026-06-01 | 1.0124元 | 1.0878元 |
| 2026-05-29 | 1.0117元 | 1.0871元 |
| 2026-05-28 | 1.0113元 | 1.0867元 |
| 2026-05-27 | 1.0111元 | 1.0865元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0858元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0852元 |
| 2026-05-22 | 1.0094元 | 1.0848元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 1.0849元 |
| 2026-05-20 | 1.0095元 | 1.0849元 |
| 2026-05-19 | 1.0093元 | 1.0847元 |
| 2026-05-18 | 1.0086元 | 1.0840元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0838元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0838元 |
| 2026-05-13 | 1.0087元 | 1.0841元 |
| 2026-05-12 | 1.0081元 | 1.0835元 |
| 2026-05-11 | 1.0078元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0073元 | 1.0827元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0825元 |
| 2026-05-06 | 1.0070元 | 1.0824元 |
| 2026-04-30 | 1.0071元 | 1.0825元 |
| 2026-04-29 | 1.0072元 | 1.0826元 |
| 2026-04-28 | 1.0068元 | 1.0822元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0067元 | 1.0821元 |
| 2026-04-23 | 1.0070元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0072元 | 1.0826元 |
| 2026-04-21 | 1.0065元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0060元 | 1.0814元 |
| 2026-04-17 | 1.0057元 | 1.0811元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.0806元 |
| 2026-04-15 | 1.0050元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0048元 | 1.0802元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.0799元 |
| 2026-04-09 | 1.0043元 | 1.0797元 |
| 2026-04-08 | 1.0043元 | 1.0797元 |
| 2026-04-07 | 1.0042元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0032元 | 1.0786元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.0784元 |
| 2026-03-31 | 1.0031元 | 1.0785元 |