博时中证医疗指数发起式A (018397.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7382元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% (5708 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证医疗指数发起式A(018397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-16 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-15 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-12 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-11 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-10 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-06-09 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-08 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-05 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-04 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-03 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-05-29 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-28 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-05-27 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-05-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-22 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-05-21 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-20 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-05-19 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-18 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-15 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-05-14 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-12 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-07 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-06 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-30 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-29 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-04-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-04-27 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-23 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-22 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-04-21 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-04-20 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-04-17 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-04-15 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-04-14 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-13 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-04-08 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-04-07 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-04-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |