博时中证医疗指数发起式A (018397.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8706元 (2026-03-02) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (5377 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式C |
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博时中证医疗指数发起式A(018397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-02-26 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-02-25 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-02-24 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-02-13 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-02-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-02-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-02-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-02-09 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-02-06 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-02-05 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-02-04 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-02-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-02-02 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-01-30 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-01-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-28 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-01-27 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-01-26 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-01-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-01-22 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-01-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-01-20 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-01-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-01-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-01-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-01-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-08 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-01-06 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-05 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-31 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-30 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-12-29 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-26 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-12-25 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-24 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-23 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-22 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2025-12-19 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-18 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-17 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-12-16 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-12-15 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-12-12 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-12-11 | 0.8515元 | 0.8515元 |