博时中证医疗指数发起式A (018397.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8598元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率105.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% (5239 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式C |
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博时中证医疗指数发起式A(018397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-10-08 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-09-29 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-28 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-09-24 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-23 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-09-22 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-09-21 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-09-18 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-09-16 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-09-15 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-09-14 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-09-11 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-09-10 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-09-09 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-09-08 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-09-07 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-09-04 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-09-03 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-09-02 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-01 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-31 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-28 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-26 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-25 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-21 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-19 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-08-18 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-17 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-14 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-13 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-12 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-08-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-07 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-08-06 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-05 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-04 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-03 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-31 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-30 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-29 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-28 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-27 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-24 | 0.7914元 | 0.7914元 |