博时中证医疗指数发起式A (018397.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7382元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% (5706 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式C |
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博时中证医疗指数发起式A(018397) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,945.31万 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 3,945.31万 | 93.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.53万 | 0.96% |
| (其中) 债券 | 40.53万 | 0.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.94万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 19.67万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,482.78万 | 58.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 908.47万 | 21.48% |
| 卫生和社会工作 | 479.81万 | 11.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.25万 | 1.76% |
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