博时中证医疗指数发起式A (018397.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8598元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率105.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% (5239 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式C |
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博时中证医疗指数发起式A(018397) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,053.04万 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 3,053.04万 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 200.68万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 88.14万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,858.10万 | 55.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 772.07万 | 23.10% |
| 卫生和社会工作 | 374.15万 | 11.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.73万 | 1.46% |
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