博时中证医疗指数发起式A (018397.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7924元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.15% (5584 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式C |
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博时中证医疗指数发起式A(018397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-09 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-07-08 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-07-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-06 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-02 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-01 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-06-30 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-06-29 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-26 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-25 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-06-24 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-23 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-06-22 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-18 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-06-17 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-16 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-15 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-12 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-11 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-10 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-06-09 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-08 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-05 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-04 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-03 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-05-29 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-28 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-05-27 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-05-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-22 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-05-21 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-20 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-05-19 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-18 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-15 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-05-14 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-12 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-07 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-06 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-30 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-29 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-04-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |