博时中证医疗指数发起式A (018397.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8880元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (5377 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式C |
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博时中证医疗指数发起式A(018397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.13万元 | 0.50% | 1.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.02万元 | 0.50% | 2.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.72万元 | 0.50% | 9,432.00元 | 0.10% |