博时中证医疗指数发起式A (018397.jj ) 中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8880元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率76.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (5377 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证医疗指数发起式C |
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博时中证医疗指数发起式A(018397) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 1,901.61万 | 2,232.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 2,159.57万 | 2,210.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,644.28万 | 1,980.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,605.04万 | 1,903.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,298.77万 | 1,589.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,002.19万 | 1,109.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 806.27万 | 1,085.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 887.77万 | 1,064.09万元 | -- |