招商上证综合指数增强发起式A (018383.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3440元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率292.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (1010 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式C |
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招商上证综合指数增强发起式A(018383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-04 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-03 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-02 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-01 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-29 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-27 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-25 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-21 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-20 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-19 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-18 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-15 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-14 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-13 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-12 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-11 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-08 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-30 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-29 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-27 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-24 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-23 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-22 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-21 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-15 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-08 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-01 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-31 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-30 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-26 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-25 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-24 | 1.2562元 | 1.2562元 |