招商上证综合指数增强发起式A (018383.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2367元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率292.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1332 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式C |
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招商上证综合指数增强发起式A(018383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-23 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-21 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-16 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-14 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-13 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-10 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-09 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-08 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-07-07 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-03 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-02 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-01 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-30 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-29 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-26 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-25 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-24 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-23 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-22 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-06-18 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-16 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-15 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-12 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-11 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-06-10 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-09 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-08 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-04 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-03 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-02 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-01 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-29 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-27 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-25 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-21 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-20 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-19 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-18 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-15 | 1.3587元 | 1.3587元 |