招商上证综合指数增强发起式A (018383.jj ) 上证指数 (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2610元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率292.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1273 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证综合指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |